Uma conta tesouraria é um tipo de conta bancária usada por empresas e instituições financeiras para gerenciar seus fluxos de caixa de curto prazo e operações financeiras diárias. Esta conta é fundamental para a gestão eficiente dos recursos financeiros de uma organização, garantindo que há liquidez suficiente para atender às obrigações financeiras imediatas e otimizar o uso dos fundos disponíveis.